Forex trading é rentável ou não

Forex Trading é rentável?

Forex trading é rentável? Esta questão tem sido debatida há algum tempo. Isto é devido ao fato de que muitos investidores não tiveram o sucesso de negociação Forex eles imaginaram, e suas experiências lançaram uma sombra de dúvida sobre sua viabilidade como uma opção de investimento. No entanto, para um mercado que negocia cerca de US $ 5 trilhões por dia em volume, é lógico que existem comerciantes lucrando com o Forex, caso contrário, o mercado Forex teria se tornado impopular e desvanecido. A pergunta a ser feita, então, não é se o Forex é lucrativo, mas como negociar com rentabilidade e como ser consistentemente lucrativo.

Como qualquer outro tipo de investimento, a negociação Forex tem seus riscos inerentes e potencial de rentabilidade ou perda e saber como mitigar esses riscos ajuda muito a determinar seu próprio lucro ou prejuízo na negociação Forex. Às vezes, as pessoas se deixam levar pelo sucesso de outra pessoa que fez o lucro da negociação Forex e joga seu dinheiro no mercado sem primeiro descobrir como o lucro surgiu.

Para ter alguma chance de obter lucro no Forex, primeiro você precisa entender o mercado e os fatores que são importantes para o sucesso. Forex é rentável? Certamente pode ser. Abaixo estão três fatores importantes a considerar se você deseja negociar com rentabilidade.

Forex Trading é para você?

O Forex é, sem dúvida, um mercado de alto risco. Como o risco é alto, o mesmo acontece com o potencial do lucro Forex. A questão mais importante que você deve se perguntar é se você tem apetite por risco. Nem todas as negociações resultarão em lucro e você deve estar preparado para perdas.

Você está pronto para continuar, mesmo depois de uma série de perdas? Mesmo os operadores mais bem sucedidos ganham prejuízos de tempos em tempos, então, se você não acha que pode lidar com isso, o Forex provavelmente não é para você.

Invista com sabedoria.

Entenda bem o básico de como o mercado funciona e, se houver algo com o que você não se sente à vontade, não o negocie. Isso se aplica tanto ao Forex quanto a qualquer outro negócio.

Se você acha que tem o que é necessário para negociar com o Forex, vá em frente - mas uma palavra de cautela aqui: negocie apenas com capital de risco (dinheiro que você pode perder sem afetar seus padrões de vida).

Além disso, seria sensato garantir que você tenha outros tipos de investimentos. Idealmente, o Forex não deve exceder mais de 20% de todo o seu portfólio de investimentos.

Tenha uma estratégia de negociação.

Negociar Forex lucrativamente requer que você empregue uma estratégia definida. Não há maneira certa ou errada de negociar, mas o importante é determinar o que você adotará. Às vezes, você descobrirá que uma estratégia de negociação funcionará bem para um par de moedas em um determinado mercado, enquanto outra estratégia funcionará para o mesmo par em outro mercado ou conjunto de condições de mercado.

Trading Forex exige rentável um alto nível de disciplina e uma estratégia ajuda você a manter o foco e evitar negociação emocional que provou ser a queda de muitos comerciantes. Evoluir sua própria estratégia vem com a experiência. Os iniciantes são aconselhados a negociar em uma conta de demonstração por um tempo para praticar e entender como o mercado funciona. Uma vez que você tenha a atitude certa, boa gestão de risco e uma estratégia que funcione para você, você estará mais perto de obter lucros no Forex.

Como lucrar com Forex Trading em 2018.

Responder a uma pergunta sobre os lucros da negociação Forex é bastante simples. Para negociar Forex e obter lucros com isso, você precisa comprar em baixa e vender em alta. Esta é uma das melhores coisas sobre o mercado de orex, pois você pode facilmente não apenas comprar os ativos, mas vendê-los sem possuí-los.

É claro que, se a negociação rentável em Forex fosse assim tão fácil, haveria milhões de operadores on-line fazendo grandes somas de dinheiro todos os dias. De fato, a situação é exatamente o oposto. A maioria dos comerciantes de Forex realmente perder dinheiro (descobrir por que eles falham e perdem dinheiro) e é um grande desafio para começar a lucrar com o Forex. Vamos dar uma olhada nos passos práticos para ajudá-lo a entender como obter lucro na negociação Forex.

Como fazer lucro no Forex.

Abaixo dos princípios básicos da negociação Forex, gerenciamento de risco e psicologia de negociação são descritos. Seguir esses princípios não garante necessariamente que você obterá lucros nesse mercado altamente volátil e enormemente grande, mas pode ajudar.

Sem saber o básico, será difícil para você lucrar em Forex. Vamos examinar estas principais características da negociação Forex rentável abaixo.

Uma Stop Loss deve ser sempre usada.

Não importa qual é a sua estratégia de negociação, você deve sempre ter o seu conjunto de stop-loss. O que é um stop-loss? Esse é um parâmetro de negociação que permite definir o preço de fechamento de sua negociação, e a negociação será fechada nesse nível automaticamente. Em outras palavras, depois de ter colocado um stop-loss, você pode ficar seguro sabendo que não perderá mais do que o esperado. Isso pode não ser necessariamente aplicável todas as vezes, pois às vezes o mercado se comporta de forma irregular e você pode ver algumas lacunas de preço. Quando uma lacuna de preço acontece, seu stop-loss não será executado em seu nível predeterminado, mas será executado no próximo preço disponível - isso pode resultar no que é conhecido como slippage.

Mantenha suas emoções de lado.

Isso pode parecer simples, mas é extremamente importante. Emoções são o pior inimigo de um comerciante. Algumas pessoas tentam compreender o comércio como um jogo em que precisam vencer o mercado e, quando começam a perder esse jogo, seus nervos começam a decepcioná-lo. Primeiro de tudo, a negociação não é um jogo, e você nunca deve tratá-lo como um. Forex trading é uma atividade emocionante que é uma mistura entre análise e disciplina. Você não deve ficar com raiva do mercado nem se preocupar com suas posições perdedoras. Em vez disso, você deve apenas entendê-lo, confiar em sua análise e seguir as regras que você estabeleceu para si mesmo. Esta é a chave final em como lucrar com Forex. As emoções podem estragar a experiência de cada operador, e é por isso que é vital mantê-las separadas da sua negociação. Se você se sentir para baixo, não negocie. Da mesma forma, se você se sentir feliz ou empolgado demais, evite também negociar. Sentir-se confiante demais em seus negócios pode resultar em grandes perdas.

Fique atento aos problemas atuais do mercado.

Como você pode ser rentável em Forex? Manter-se atualizado com os últimos lançamentos de notícias é definitivamente unidirecional. Muitos movimentos de mercado acontecem devido a notícias e anúncios ou devido às expectativas de notícias e anúncios. Isso é chamado de negociação fundamental. O que você tem que ter certeza é que, mesmo que você seja um profissional técnico, você ainda deve estar prestando atenção suficiente a eventos fundamentais, já que tais eventos são um fator-chave para os movimentos do mercado. Em outras palavras, se você tem uma estratégia de negociação confiável e todos os indicadores técnicos apontam para uma negociação longa, verifique o calendário Forex e veja se o seu negócio está alinhado com as notícias atuais. Mesmo que sua configuração técnica funcione como um relógio, as notícias fundamentais podem mudar o jogo. Você também pode consultar nossa seção fundamental para saber mais.

Como lucrar em Forex Trading.

Não há regra de ouro aqui. Muitas pessoas estão procurando uma resposta direta à questão de como obter lucro no Forex. e a maioria deles acaba usando provedores de sinal de Forex. Esta é uma maneira fácil de começar a negociar Forex, mas é duvidoso como se pode ser rentável, especialmente a longo prazo. A principal coisa a lembrar aqui é que, para ser rentável no mercado Forex, você deve principalmente ter mais negociações vencedoras do que perder. Isso, é claro, só é aplicável se o seu nível de take-profit for igual ao nível de seu stop-loss. Para colocar esta mensagem em outras palavras e torná-los mais fáceis de encaixar na sua estratégia de negociação, podemos dizer que, para ser rentável no Forex, você precisa fazer movimentos mais corretos do que os errados.

Como rentável é Forex Trading.

Isso geralmente depende da sua estratégia de negociação e dos riscos que você está disposto ou é capaz de assumir. O comércio Forex é feito na margem - isto significa que o tamanho do seu negócio pode ser muito maior do que o tamanho do seu depósito. Em outras palavras, você pode negociar muito mais do que você tem. Isso pode levar a lucros muito altos do Forex. Infelizmente, o mesmo também se aplica às suas perdas. Geralmente, os lucros e perdas são quase ilimitados no mercado Forex. Principalmente, depende do seu apetite ao risco, da sua estratégia de negociação e do seu nível de entendimento. Comece a negociar por uma habilidade em vez de lucro e, com o tempo, os lucros devem vir com a habilidade.

Top 4 coisas bem sucedidas Forex comerciantes fazem.

Não existe uma fórmula única para o sucesso de negociação nos mercados financeiros. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como um surfista. O surf requer talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e atenção plena ao ambiente. Você entraria na água que tinha perigosas marés rasgadas ou estava infestada de tubarões? Espero que não.

A atitude de negociação nos mercados cambiais não é diferente. Combinando uma boa análise com uma implementação eficaz, sua taxa de sucesso aumentará drasticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, a boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho árduo. Aqui estão as quatro estratégias para atendê-lo bem em todos os mercados, mas neste artigo vamos nos concentrar nos mercados cambiais.

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Aproximando-se Forex Trading.

Antes de começar a negociar, reconheça o valor da preparação adequada. É importante alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com instrumentos e mercados relacionados. Por exemplo, se você entende os mercados de varejo, então faria sentido negociar ações de varejo em vez de futuros de petróleo, sobre os quais você talvez não saiba nada. Também ajuda começar avaliando os três componentes a seguir:

O cronograma indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Trocar um gráfico de cinco minutos sugere que você se sente mais confortável em assumir uma posição sem exposição ao risco noturno. Por outro lado, a escolha de gráficos semanais indica um conforto com risco noturno e a disposição de ver alguns dias contrariando sua posição.

Além disso, decida se você tem tempo e disposição para sentar-se na frente de uma tela o dia inteiro ou se prefere fazer sua pesquisa no fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a semana seguinte com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados forex requer tempo. Escalpelamento de curto prazo, por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência.

Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns traders gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de negociar usando indicadores como MACD e crossovers.

Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se o seu sistema for confiável em mais de 50% do tempo, você deve considerar essa vantagem, mesmo que seja pequena. Ele também ajuda a backtest seu sistema e descobrir cada vez negociando em um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, embora este método não é um indicador totalmente confiável de sucesso futuro. Teste algumas estratégias e quando você encontrar uma que produza um resultado positivo consistente, fique com ela e teste-a com uma variedade de instrumentos e vários prazos.

Você descobrirá que certos instrumentos são negociados de maneira muito mais ordenada do que outros. Instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar se a "personalidade" do sistema corresponde ao instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estava negociando o par de moedas USD / JPY no mercado Forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência Fibonacci são mais confiáveis.

Sua atitude de negociação Forex.

O comportamento é parte integrante do processo de negociação e, portanto, sua atitude e mentalidade devem refletir os quatro atributos a seguir:

Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis indicados pelo seu sistema para o ponto de entrada ou saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca o atingir, passe para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio.

Disciplina é a capacidade de ser paciente - sentar-se em suas mãos até que seu sistema dispare um ponto de ação. Às vezes, a ação do preço não alcançará seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar em seu sistema e não adivinhá-lo. Disciplina também é a habilidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar isso. Isto é especialmente verdadeiro para as perdas de parada.

Objetividade ou "desapego emocional" também depende da confiabilidade de seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você considera confiáveis, então você não precisa se tornar emocional ou se deixar influenciar pela opinião dos especialistas. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa confiar em seus sinais.

Mesmo que o mercado às vezes faça um movimento muito maior do que você imagina, ser realista significa que você não pode esperar investir US $ 250 em sua conta de negociação e ganhar US $ 1.000 cada transação. Embora não exista um cronograma de negociação "seguro", uma mentalidade de curto prazo pode envolver riscos menores se o negociador exercer disciplina na escolha de negociações. Isso também é conhecido como a troca entre risco e recompensa.

Motivar os fatores de negociação Forex.

Os instrumentos são negociados de forma diferente dependendo dos principais participantes e suas intenções. Por exemplo, os hedge funds variam em estratégia e são motivados de forma diferente do que, digamos, fundos mútuos. Os grandes bancos que estão negociando nos mercados de câmbio à vista geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de moeda que compram ou vendem contratos futuros. Se você puder determinar o que motiva os grandes jogadores, você pode alinhar esse conhecimento a seu favor.

Escolha algumas moedas, ações ou commodities e mapeie todas em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia específica a todos eles e veja qual cronograma e instrumento se alinham ao seu sistema. É assim que você descobre o alinhamento dentro do seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Implementando uma estratégia de negociação Forex.

Não existem negociações lucrativas, assim como nenhum sistema é 100% seguro. Mesmo um sistema lucrativo, digamos com uma margem de lucro de 65% para perda, ainda tem 35% de negociações perdedoras. Portanto, a arte da lucratividade está na gestão e execução do negócio.

No final, a negociação bem sucedida é tudo sobre o controle de risco. Tente obter o seu comércio na direção correta desde o início. Avalie seu sistema de negociação, faça ajustes e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que o seu ofício se moverá na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina para alcançar o sucesso.

The Bottom Line.

A negociação é matizada e exige tanta arte quanto a ciência para executar com sucesso, o que significa que há apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet disse que há duas regras na negociação: Regra 1: Nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota em seu computador que o lembrará de tomar pequenas perdas com frequência e rapidez, em vez de esperar pelas grandes perdas.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David para receber futuras atualizações por e-mail da série Traits of Successful Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Forex Trading é realmente rentável e você pode fazer isso?

Uma questão que surge muito é: Forex rentável?

Muitas vezes esta questão vem de comerciantes de varejo que não estão encontrando nenhum sucesso com sua abordagem de negociação. Quando digo "abordagem de negociação", não quero dizer apenas a sua estratégia de negociação.

Sua abordagem de negociação é muito mais do que uma estratégia de negociação e vamos cobrir isso mais tarde.

A resposta um pouco mais longa é sim, a negociação no mercado Forex é lucrativa, mas é provável que você não ganhe nenhum dinheiro.

Como sei que o comércio Forex pode ser rentável? Porque tenho andado a negociar Forex desde 2008 e ganho dinheiro. Na verdade, você pode dar uma olhada nas minhas configurações de gráfico Forex gratuitas que eu publico todas as semanas usando análises técnicas e, em seguida, atualizo todas as negociações no final da semana.

Tudo nesse gráfico é por uma razão: ensinar como usar uma abordagem simples para negociar Forex para obter lucros.

É uma coisa para ganhar dinheiro e uma coisa diferente para manter os lucros.

Seu maior trabalho como um comerciante de Forex.

Eu mencionei isso muitas vezes em meus postos de negociação, mas o trabalho número um que você tem como operador é um gerente de risco. Se você não entender o risco, se você não gerenciar seus negócios da maneira correta, perderá.

Se você está arriscando muito por negociação para suportar uma série de negociações perdedoras, você estará fora da negociação mais rápido do que imaginava.

Se você continuar a mudar suas paradas para evitar perdas, acabará perdendo sua conta. Seu corretor será feliz porque você é provavelmente um comerciante de varejo e seu corretor bancos sua perda, mas você não será.

Seu segundo emprego como trader é simples: entrar ordens de negociação.

Se você está negociando, você fez sua lição de casa e está negociando uma estratégia que tem uma vantagem verificável no mercado. Você fez um plano de negociação completo com as configurações a serem executadas, como sairá, onde terá sua perda.

Você delineou quais moedas você irá negociar e o estilo de negociação que você estará fazendo. O dia de negociação é popular, mas as moedas de negociação do swing é como eu negocio o mercado de varejo. Se eu day trade, não é frequentemente, não é Forex, e é feito nos mercados de futuros com as opções ocasionais negociação de jogo.

Seu trabalho como comerciante é executar o plano de negociação quando suas configurações ocorrerem. Você insere suas ordens de negociação, administra seus negócios e obtém seus lucros e perdas da maneira como são definidos no seu plano de negociação.

Sem um plano de negociação, você está fadado ao fracasso.

Quanto tempo você pode negociar com lucros?

Coerência importa quando a troca de moeda e se você estiver aplicando o plano de negociação de forma consistente, você deve ser capaz de colher os frutos da vantagem que o seu plano de negociação lhe dá.

Você sempre vai ganhar?

Você terá uma perda e às vezes muitas seguidas. Você verá sua conta de negociação flutuar e pode ser difícil vê-la às vezes. A expectativa de seu sistema de negociação é o que deve mantê-lo colado ao plano de negociação durante os tempos de uma curva de patrimônio para baixo.

A verdade é que você terá um dia de perda.

Você terá uma semana perdida.

Às vezes, seu mês pode estar em ponto de equilíbrio ou pior, com prejuízo.

Estas são as realidades da negociação e se você está perguntando sobre ser rentável a longo prazo, a resposta é sim se você está negociando uma estratégia de negociação de expectativa positiva.

Uma semana de perda ou até mesmo um mês de não ser rentável não contribui para o fracasso da negociação. Deve ser esperado. Você deve esperar perder e também imaginar que você ainda tem que ter a maior perda de sua carreira comercial.

Você leu certo. Pense que você ainda tem que experimentar a perda mais dolorosa de todas. Espere que um múltiplo de perda de risco esteja próximo.

O que isso fará?

Ele irá lembrá-lo que o maior trabalho comercial que você tem é trocar suas emoções para uma mentalidade adequada e proteger seu capital comercial.

O que é o gerenciamento de dinheiro Forex?

Gestão de dinheiro Forex é simplesmente sobre risco. Em suma, se você assumir grandes riscos, você pode ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo, mas o lado ruim disso é que alguns negócios ruins de alto risco e você perde muito. Vitórias e derrotas vêm em uma distribuição aleatória.

Você nunca sabe se essa próxima negociação será um vencedor.

Quando você negocia muito, sobre o comerciante, que é mau gerenciamento de dinheiro forex. Quando você assume um grande risco em uma negociação, isso é uma má administração de dinheiro de forex.

Aprender a gestão do dinheiro Forex é a coisa mais fácil. Mas fazê-lo, aplicá-lo, aderindo a ele quando tudo o mais não parece estar funcionando é realmente difícil & tudo o que se resume é a mentalidade.

O que é uma boa mentalidade?

Existem muitos livros escritos sobre a mentalidade de negociação, mas antes de listar alguns & # 8211; Uma grande mentalidade é inútil se você está negociando uma estratégia de negociação falha.

Você entende que você não está preocupado com as flutuações da conta de negociação do dia a dia, porque você está focado no longo prazo. Quando uma perda de negociação ou lucro comercial não o incomoda, mas você a vê como parte de todo o processo para continuar aumentando sua conta. Você sabe que a gestão de risco pode ajudá-lo a durar muito tempo na negociação Forex e a falha em segui-lo é a maneira mais rápida de se desfazer do seu dinheiro. Você entende os impactos negativos da ganância e do medo e aprende a controlá-lo.

Negociar no mercado Forex é um negócio e, como qualquer negócio, você tem que abordá-lo com uma abordagem profissional e, como a maioria das empresas, tem uma “Resolução de Negociação”, algo que você cumpre em todos os momentos.

Os quatro pontos de mindset acima podem ser um ótimo lugar para explorar.

Quebre uma caneta e papel e anote as quatro idéias sobre a mentalidade. Expanda-os e pergunte o que eles significam para você.

Uma palavra para ser um comerciante bem sucedido da moeda corrente.

Se eu tivesse que usar uma palavra para descrever o melhor trader, usaria a palavra consistência.

Ao usar essa palavra, estou assumindo que tudo, desde o seu plano de negociação até o corretor Forex que você usará, foi detalhado.

O trabalho que você tem moedas de negociação é implementar esse plano de negociação. Como? Com consistência. Os comerciantes que fazem tudo de uma maneira consistente estão aderindo a uma vantagem comprovada.

Mais importante, por ser consistente, quando um comerciante não está vendo seu aumento de rentabilidade ou está vendo o lucro cair, eles podem zerar em cada passo que dão para encontrar o problema.

É difícil encontrar um problema se você está constantemente mudando de marcha.

É por isso que eu nunca acho que é uma boa idéia levar sinais de negociação de pessoas que você não conhece. Muita confiança entra na palavra de outra pessoa & # 8211; Alguém que não é responsável pela sua conta de negociação. Como você pode consertar uma estratégia se você não sabe como os sinais de negociação são gerados?

No final, acredito que todos tenham a chance de se tornar bem-sucedidos e lucrativos ao negociar. A questão é se eles seguirão as etapas necessárias para isso.

Eu também acredito que a maioria não vai fazer o que é necessário e vai continuar a procurar o caminho mais fácil ou o molho secreto "& # 8221 ;.

Não há mágica. É chamado trabalho duro nas coisas certas. Espero que o meu blog de negociação e as configurações que publico todas as semanas o ajudem a ganhar algum terreno na sua busca de ser um operador lucrativo.

Mesmo antes do Swiss National Bank lembrar a todos como o mercado forex pode ser difícil, os traders têm uma visão bastante irrealista de suas chances no que é essencialmente um jogo de soma zero: 86% dos varejistas forex esperam obter lucro mesmo que apenas 30 % na verdade o fazem, e são principalmente os pequenos traders que perdem.

Comerciantes forex: O tamanho médio do comércio forex a varejo vem caindo.

Uma apresentação do diretor-gerente do CitiFX, Bapi Maitra, sobre o mercado de câmbio de varejo descobriu que os volumes vêm crescendo continuamente. Existem atualmente quatro milhões de comerciantes varejistas de forex em todo o mundo, com 1,4 milhão na Europa e 1,6 milhão na Ásia (há apenas 150 mil nos EUA). Comerciantes forex de varejo, tipicamente homens na faixa dos 30 anos, dizem que estão no Forex porque tem a chance de superar outras classes de ativos, independentemente do caminho que o mercado está tomando e porque é "intelectualmente estimulante", mas a alta alavancagem e requisitos de capital inicial baixos são claramente também grandes fatores. Você pode obter uma alavancagem de 50: 1 nos EUA, 200: 1 na Europa e até 1000: 1 em alguns locais com depósitos iniciais tão baixos quanto $ 50. O CitiFX mostra até que ponto as ações médias por comércio caíram nos EUA e, apesar de ser apenas um fragmento do comércio global mundial, a tendência parece se manter em outras regiões, assim como os pequenos comerciantes esperam ficar ricos.

"Lucratividade inclinada para baixo por micro contas"

“A rentabilidade é distorcida pelas muitas micro contas da empresa. Essas micro contas, que podem ser abertas por apenas US $ 50, são menos lucrativas do que as contas de tamanho médio porque os comerciantes levam suas contas menos a sério e tendem a "ir para a lua", disse Drew Niv, CEO da atual. - trade FXCM em 2011, relatórios do CitiFX.

As contas de corretagem acima de US $ 10.000 têm mais do que o dobro da taxa de rentabilidade das contas menores, em parte porque as contas rentáveis ​​têm maior probabilidade de ultrapassar a marca de US $ 10.000, mas também porque os traders com mais capital podem suportar perdas maiores no curto prazo.

Também não é apenas FXCM, um relatório da InteractiveBrokers se gabou de ter a maior taxa de contas rentáveis ​​do setor no 3T14: 46,9%. Seus números foram um pouco melhores do que as estimativas do CitiFX, mas de qualquer forma fica claro que a maioria dos comerciantes forex de varejo estaria em melhor situação fazendo outra coisa, mesmo quando não houvesse grandes choques tirando as pessoas do mercado.

Como Josh Brown, Jason Zweig e outros observadores inteligentes apontam "# 8211; Talvez os investidores devam apenas dizer não à negociação de FX.